La valeur nette d’inventaire du Fonds immobilier Venture:

• est calculée par Alcyon, un agent administratif de fonds indépendant régulé par la CSSF;
• est basée sur la valorisation des immeubles physiques, établie trimestriellement par des experts indépendants;
• est auditée sur base annuelle par Ernst & Young.

La Valeur Nette d’Inventaire de la part est de 147,99 euros (pour la classe Ac* au 31/12/2022).

Son évolution se chiffre à 6,68 % en moyenne de performance annuelle depuis la mise en œuvre des premiers investissements en juin 2016 **

* la classe Ac est la classe la plus représentative de l’histoire du fonds. Veuillez nous contacter pour connaître l’ensemble des cours disponibles à la souscription.

** Les performances historiques ne sont qu’indicatives et ne représentent en rien une garantie pour le futur.

Indépendamment de la stabilité de ses revenus et de sa valorisation, un fonds immobilier investi en actifs physiques peut être exposé à certains risques. En voici une liste indicative et non exhaustive:

• risque de conjoncture : Le marché de l’immobilier demeure soumis aux exigences de l’offre et de la demande. Les fluctuations du marché, de même que la conjoncture économique, politique et sociale, peuvent influencer la valeur des actifs physiques, à la hausse comme à la baisse;

• risque de liquidité : Les conditions de liquidités, propres aux actifs immobiliers physiques, peuvent nécessiter un certain délai avant la réalisation d’une opération de cession. Dès lors, les demandes de rachat importantes sur plus de 5% des parties du fonds pourraient être temporairement suspendues;

• risque de conditions de financement : Le recours au financement bancaire pour financer une partie du prix d’acquisition des immeubles soumis au fonds à des variations pouvant affecter sa performance. L’évolution des conditions de financement peut concerner le niveau des taux d’intérêt, la proportion de fonds propres exigés par la banque, etc.